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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 890.00 | 22 881.00 | 2 009.00 | 24 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 455.00 | 64 850.00 | 9 605.00 | 74 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 964.00 | 229 799.00 | 72 165.00 | 301 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 541.00 | 317 531.00 | 86 010.00 | 403 541.00 |
BT Marchandises | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 502.00 | 15 562.00 | 391 939.00 | 407 502.00 |
BZ Autres créances | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
CF Disponibilités | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 252.00 | 15 562.00 | 853 689.00 | 869 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 794.00 | 333 094.00 | 939 699.00 | 1 272 794.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
DL TOTAL (I) | 372 537.00 | | | 372 537.00 |
DP Provisions pour risques | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
EA Autres dettes | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 609.00 | | | 165 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 755.00 | | | 516 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 699.00 | | | 939 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 755.00 | | | 516 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 704.00 | | 1 131 704.00 | 1 131 704.00 |
FD Production vendue biens | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FG Production vendue services | 1 248 176.00 | | 1 248 176.00 | 1 248 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 435.00 | | 2 384 435.00 | 2 384 435.00 |
FM Production stockée | | | -9 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 734.00 | | | 2 399 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 831.00 | | | 2 285 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 246.00 | | 17 188.00 | 390 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 403 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 376 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | 3 440.00 | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 916.00 | | 12 398.00 | 367 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 1 350.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 311.00 | 48 305.00 | 86.00 | 269 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 518.00 | 2 362.00 | | 20 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 792.00 | 45 943.00 | 86.00 | 248 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | 10 367.00 | 519.00 | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | 10 367.00 | 519.00 | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | 60 774.00 | 519.00 | 5 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 774.00 | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 609.00 | 165 609.00 | | 165 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 389 675.00 | 389 675.00 | | 389 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 115.00 | 530 273.00 | 841.00 | 531 115.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 755.00 | 516 755.00 | | 516 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
ST Autres comptes | 259 978.00 | | | 259 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
YT Sous‐traitance | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 797.00 | | | 223 797.00 |
ZE Dividendes | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 299.00 | | | 378 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |