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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 687.00 | 16 686.00 | 3 000.00 | 19 687.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 281.00 | 64 656.00 | 19 625.00 | 84 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 089.00 | 309 816.00 | 184 272.00 | 494 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 964.00 | 391 159.00 | 218 805.00 | 609 964.00 |
BN En cours de production de biens | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BT Marchandises | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 127.00 | 26 763.00 | 191 364.00 | 218 127.00 |
BZ Autres créances | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CF Disponibilités | 521 282.00 | | 521 282.00 | 521 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 200.00 | 26 763.00 | 1 105 437.00 | 1 132 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 164.00 | 417 922.00 | 1 324 242.00 | 1 742 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 635.00 | | | 288 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
DL TOTAL (I) | 467 966.00 | | | 467 966.00 |
DP Provisions pour risques | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 550.00 | | | 183 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 777.00 | | | 286 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
EA Autres dettes | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 869.00 | | | 805 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 242.00 | | | 1 324 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 958.00 | | | 661 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 640.00 | | 1 744 640.00 | 1 744 640.00 |
FD Production vendue biens | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
FG Production vendue services | 1 380 027.00 | | 1 380 027.00 | 1 380 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 197.00 | | 3 131 197.00 | 3 131 197.00 |
FM Production stockée | | | -12 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 593.00 | | | 3 210 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 262.00 | | | 3 141 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 082.00 | | 104 174.00 | 524 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 293.00 | 609 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 293.00 | 578 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 987.00 | | 13 100.00 | 15 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 673.00 | | 90 989.00 | 505 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 85.00 | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 148.00 | 78 303.00 | 18 293.00 | 331 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | 699.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 161.00 | 77 603.00 | 18 293.00 | 315 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
6T Sur comptes clients | 12 730.00 | 15 263.00 | 1 230.00 | 12 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 730.00 | 15 263.00 | 1 230.00 | 12 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 137.00 | 15 263.00 | 1 230.00 | 63 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 263.00 | 1 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 777.00 | 286 777.00 | | 286 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 186 878.00 | 186 878.00 | | 186 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 550.00 | 39 639.00 | 143 910.00 | 183 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 449.00 | | | 216 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 915.00 | 384 915.00 | | 384 915.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 869.00 | 661 958.00 | 143 910.00 | 805 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
ST Autres comptes | 313 212.00 | | | 313 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
YT Sous‐traitance | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 347.00 | | | 333 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 536.00 | | | 334 536.00 |
ZE Dividendes | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 344.00 | | | 473 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |