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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AP Constructions | 382 125.00 | 284 304.00 | 97 822.00 | 382 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 234.00 | 142 909.00 | 44 326.00 | 187 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 474.00 | 376 715.00 | 285 759.00 | 662 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 478.00 | 822 248.00 | 791 230.00 | 1 613 478.00 |
BT Marchandises | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BZ Autres créances | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 223.00 | 3 370.00 | 4 853.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 724 994.00 | | 724 994.00 | 724 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 054.00 | 3 370.00 | 931 684.00 | 935 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 532.00 | 825 618.00 | 1 722 914.00 | 2 548 532.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
DG Autres réserves | 594 885.00 | 166 364.00 | | 594 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 779.00 | 524 397.00 | | -7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 834 454.00 | 938 109.00 | | 834 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 200.00 | 397 339.00 | | 595 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 603.00 | 34 146.00 | | 19 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 605.00 | 241 896.00 | | 101 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 265.00 | 211 818.00 | | 171 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 460.00 | 885 985.00 | | 888 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 914.00 | 1 824 094.00 | | 1 722 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 467.00 | 504 970.00 | | 534 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 830.00 | | 112 758.00 | 1 594 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 109.00 | 1 613 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 109.00 | 1 256 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 085.00 | | | 346 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 234.00 | | 112 710.00 | 1 238 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | 48.00 | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 463.00 | 98 894.00 | 94 109.00 | 817 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 717.00 | 2 603.00 | | 15 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 746.00 | 96 291.00 | 94 109.00 | 801 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 022.00 | 260 632.00 | 334 390.00 | 595 022.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 330.00 | | | 387 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 672.00 | 110 772.00 | 900.00 | 111 672.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 857.00 | 534 467.00 | 334 390.00 | 868 857.00 |