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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 378.00 | 122.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 3 221.00 | 232.00 | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 150.00 | 1 061 696.00 | 822 454.00 | 1 884 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 024.00 | 1 098 635.00 | 886 389.00 | 1 985 024.00 |
BT Marchandises | 1 014 602.00 | 135 207.00 | 879 395.00 | 1 014 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 783.00 | 53 426.00 | 354 357.00 | 407 783.00 |
BZ Autres créances | 179 295.00 | | 179 295.00 | 179 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 689.00 | 6 273.00 | 71 416.00 | 77 689.00 |
CF Disponibilités | 2 594 226.00 | | 2 594 226.00 | 2 594 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 636.00 | 194 906.00 | 4 090 730.00 | 4 285 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 660.00 | 1 293 541.00 | 4 977 118.00 | 6 270 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 502 682.00 | 3 301 501.00 | | 3 502 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 153.00 | 253 581.00 | | 233 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 935.00 | 3 703 182.00 | | 3 883 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 341.00 | 248 001.00 | | 293 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 098.00 | 208 340.00 | | 188 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 264.00 | 353 398.00 | | 363 264.00 |
EA Autres dettes | 88 121.00 | 62 969.00 | | 88 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 183.00 | 1 072 708.00 | | 1 093 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 118.00 | 4 775 890.00 | | 4 977 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 558 547.00 | | 4 558 547.00 | 4 558 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 719.00 | | 4 587 719.00 | 4 587 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 467.00 | 1 746.00 | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | 12 676.00 | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -10 931.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 603.00 | 90 937.00 | | 81 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 534.00 | 4 668 434.00 | | 4 850 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 380.00 | 4 414 853.00 | | 4 617 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 153.00 | 253 581.00 | | 233 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 164.00 | | | 1 812 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 518.00 | | | 1 718 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 218.00 | 125 417.00 | | 973 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 893.00 | 1 449.00 | | 30 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 326.00 | 123 968.00 | | 942 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 462.00 | 381 462.00 | | 381 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 783.00 | | | 407 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 359.00 | 39 820.00 | 120 539.00 | 160 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 295.00 | | | 179 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 356.00 | 599 119.00 | 42 237.00 | 641 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 183.00 | 972 643.00 | 120 539.00 | 1 093 183.00 |