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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 186.00 | 33 907.00 | 5 279.00 | 39 186.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 4 465.00 | 2 876.00 | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 307.00 | 1 305 175.00 | 679 132.00 | 1 984 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 305.00 | 1 345 048.00 | 768 257.00 | 2 113 305.00 |
BT Marchandises | 1 056 324.00 | 151 327.00 | 904 997.00 | 1 056 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 655.00 | 40 235.00 | 281 419.00 | 321 655.00 |
BZ Autres créances | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 688.00 | 3 710.00 | 73 977.00 | 77 688.00 |
CF Disponibilités | 2 707 103.00 | | 2 707 103.00 | 2 707 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 939.00 | 195 273.00 | 4 134 665.00 | 4 329 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 244.00 | 1 540 322.00 | 4 902 922.00 | 6 443 244.00 |
CU Autres participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 826 282.00 | | | 3 826 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 259.00 | | | 4 120 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 847.00 | | | 225 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 844.00 | | | 384 844.00 |
EA Autres dettes | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 663.00 | | | 782 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 922.00 | | | 4 902 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 433.00 | | | 739 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 459 514.00 | | 4 459 514.00 | 4 459 514.00 |
FG Production vendue services | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 907.00 | | 4 491 907.00 | 4 491 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 283.00 | |
GE Autres charges | | | 15 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 631.00 | | | -6 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 089.00 | | | 4 759 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 212.00 | | | 4 613 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 776.00 | | 34 910.00 | 2 088 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 2 113 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 1 993 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 698.00 | | 4 832.00 | 55 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 451.00 | | 30 078.00 | 1 973 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 325.00 | 125 103.00 | 10 380.00 | 1 230 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 694.00 | 1 213.00 | | 32 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 631.00 | 123 890.00 | 10 380.00 | 1 197 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
UX Autres créances clients | 321 655.00 | | | 321 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 209.00 | 41 979.00 | 43 230.00 | 85 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
VP Divers | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 844.00 | 384 844.00 | | 384 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 060.00 | 488 822.00 | 42 237.00 | 531 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 663.00 | 739 434.00 | 43 230.00 | 782 663.00 |