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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 009.00 | 29 018.00 | 990.00 | 30 009.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 006.00 | 13 879.00 | 16 128.00 | 30 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 185.00 | 1 595 560.00 | 383 624.00 | 1 979 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 513.00 | 1 639 957.00 | 483 556.00 | 2 123 513.00 |
BT Marchandises | 1 099 607.00 | 262 156.00 | 837 452.00 | 1 099 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 356.00 | 20 821.00 | 137 535.00 | 158 356.00 |
BZ Autres créances | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
CF Disponibilités | 841 727.00 | | 841 727.00 | 841 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 471.00 | 282 976.00 | 2 019 495.00 | 2 302 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 984.00 | 1 922 933.00 | 2 503 051.00 | 4 425 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
CU Autres participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 106 492.00 | 1 149 508.00 | | 1 106 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 458.00 | 456 984.00 | | 517 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 028.00 | 11 297.00 | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 678.00 | 1 735 489.00 | | 1 750 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417.00 | 21 991.00 | | 13 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 390.00 | 437 722.00 | | 475 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 351.00 | 270 235.00 | | 260 351.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 110 832.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 373.00 | 840 780.00 | | 752 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 051.00 | 2 576 270.00 | | 2 503 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 603.00 | 840 780.00 | | 746 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 378.00 | | 5 269 378.00 | 5 269 378.00 |
FG Production vendue services | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 649.00 | | 5 304 649.00 | 5 304 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 885.00 | |
GE Autres charges | | | 18 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 015.00 | 219 119.00 | | 16 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | 10 136.00 | | 6 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | 3 384.00 | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 073.00 | 13 520.00 | | 9 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 8 600.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 8 600.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | 4 920.00 | | 7 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 513.00 | 161 713.00 | | 170 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 162.00 | 5 441 033.00 | | 5 642 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 704.00 | 4 984 049.00 | | 5 124 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 458.00 | 456 984.00 | | 517 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 329.00 | 15 362.00 | | 18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 541.00 | | 4 771.00 | 2 146 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 799.00 | 2 123 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 198.00 | 51 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 601.00 | 2 012 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 295.00 | | 1 255.00 | 61 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 620.00 | | 3 516.00 | 2 025 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 403.00 | 102 353.00 | 27 799.00 | 1 565 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 554.00 | 1 663.00 | 11 198.00 | 38 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 849.00 | 100 691.00 | 16 601.00 | 1 526 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 497.00 | 262 156.00 | 234 497.00 | 234 497.00 |
6T Sur comptes clients | 40 398.00 | 3 730.00 | 23 307.00 | 40 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 895.00 | 265 885.00 | 257 804.00 | 274 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 895.00 | 265 885.00 | 257 804.00 | 274 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 885.00 | 257 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 390.00 | 475 390.00 | | 475 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
UX Autres créances clients | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VB T. V. A. | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 417.00 | 7 647.00 | 5 770.00 | 13 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 374.00 | 403 374.00 | | 403 374.00 |
VW T.V.A. | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 373.00 | 746 603.00 | 5 770.00 | 752 373.00 |