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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 951.00 | 36 369.00 | 3 582.00 | 39 951.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 5 243.00 | 2 098.00 | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 899.00 | 1 412 271.00 | 576 628.00 | 1 988 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 663.00 | 1 455 384.00 | 663 278.00 | 2 118 663.00 |
BT Marchandises | 1 034 703.00 | 250 550.00 | 784 152.00 | 1 034 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 643.00 | 42 987.00 | 331 655.00 | 374 643.00 |
BZ Autres créances | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
CF Disponibilités | 392 552.00 | | 392 552.00 | 392 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 697.00 | 293 538.00 | 1 651 158.00 | 1 944 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 360.00 | 1 748 922.00 | 2 314 437.00 | 4 063 360.00 |
CU Autres participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 001 207.00 | | | 1 001 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 300.00 | | | 398 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 207.00 | | | 1 517 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 904.00 | | | 251 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 452.00 | | | 327 452.00 |
EA Autres dettes | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 229.00 | | | 797 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 437.00 | | | 2 314 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 250.00 | | | 796 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 997 772.00 | 15 718.00 | 5 013 490.00 | 4 997 772.00 |
FG Production vendue services | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 187.00 | 15 718.00 | 5 050 906.00 | 5 035 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 552.00 | | | 5 359 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 252.00 | | | 4 961 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 300.00 | | | 398 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 306.00 | | 6 050.00 | 2 113 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 2 118 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 1 997 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 530.00 | | 765.00 | 60 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 150.00 | | 5 285.00 | 1 993 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 048.00 | 111 029.00 | 692.00 | 1 345 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 907.00 | 2 462.00 | | 33 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 141.00 | 108 566.00 | 692.00 | 1 311 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 904.00 | 251 904.00 | | 251 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
UX Autres créances clients | 374 643.00 | 374 643.00 | | 374 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 230.00 | 42 250.00 | 980.00 | 43 230.00 |
VP Divers | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 452.00 | 327 452.00 | | 327 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 679.00 | 517 441.00 | 42 237.00 | 559 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 230.00 | 796 250.00 | 980.00 | 797 230.00 |