| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 355.00 | 32 693.00 | 1 661.00 | 34 355.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 3 666.00 | 3 675.00 | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 608.00 | 1 192 464.00 | 772 144.00 | 1 964 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 775.00 | 1 230 325.00 | 858 450.00 | 2 088 775.00 |
BT Marchandises | 1 031 273.00 | 136 476.00 | 894 797.00 | 1 031 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 345.00 | 41 065.00 | 261 280.00 | 302 345.00 |
BZ Autres créances | 145 079.00 | | 145 079.00 | 145 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
CF Disponibilités | 2 982 003.00 | | 2 982 003.00 | 2 982 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 632.00 | 177 541.00 | 4 369 090.00 | 4 546 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 408.00 | 1 407 866.00 | 5 227 541.00 | 6 635 408.00 |
CU Autres participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 683 435.00 | | | 3 683 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 782.00 | | | 4 026 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 111.00 | | | 330 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 292.00 | | | 264 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
EA Autres dettes | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 759.00 | | | 1 200 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 541.00 | | | 5 227 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 550.00 | | | 1 115 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509 588.00 | | 4 509 588.00 | 4 509 588.00 |
FG Production vendue services | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 184.00 | | 4 541 184.00 | 4 541 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 525.00 | | | 4 849 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 278.00 | | | 4 654 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 024.00 | | | 1 985 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 103.00 | | | 1 889 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 635.00 | 131 930.00 | 240.00 | 1 098 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 341.00 | 352.00 | | 32 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 294.00 | 131 577.00 | 240.00 | 1 066 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 293.00 | 264 293.00 | | 264 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 625.00 | 435 625.00 | | 435 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
UX Autres créances clients | 145 079.00 | | | 145 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302 345.00 | | | 302 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 922.00 | 41 713.00 | 85 209.00 | 126 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 920.00 | 373 920.00 | | 373 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 905.00 | 455 667.00 | 42 237.00 | 497 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 759.00 | 1 115 550.00 | 85 209.00 | 1 200 759.00 |