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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 434 121.00 | 414 347.00 | 19 774.00 | 434 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 603.00 | 216 267.00 | 3 337.00 | 219 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 220.00 | 698 084.00 | 86 136.00 | 784 220.00 |
BT Marchandises | 662 712.00 | | 662 712.00 | 662 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 367.00 | 5 858.00 | 29 508.00 | 35 367.00 |
BZ Autres créances | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 390.00 | 5 858.00 | 790 532.00 | 796 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 610.00 | 703 943.00 | 876 667.00 | 1 580 610.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 986.00 | 356 493.00 | | 371 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 899.00 | 15 493.00 | | 19 899.00 |
DL TOTAL (I) | 501 885.00 | 481 986.00 | | 501 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 834.00 | 107 778.00 | | 95 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | 57 623.00 | | 35 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 845.00 | 5 787.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 407.00 | 138 038.00 | | 151 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 791.00 | 87 495.00 | | 84 791.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 783.00 | 396 765.00 | | 374 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 667.00 | 878 751.00 | | 876 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 937.00 | 390 978.00 | | 367 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 834.00 | 107 778.00 | | 95 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 220.00 | | | 791 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 62 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 784 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 195.00 | | | 721 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 359.00 | 6 725.00 | | 691 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 359.00 | 6 725.00 | | 691 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | 448.00 | | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 448.00 | | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | 448.00 | | 5 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 707.00 | 126 042.00 | 62 665.00 | 188 707.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 937.00 | 367 937.00 | | 367 937.00 |