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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 442.00 | 257.00 | 1 698.00 |
AP Constructions | 434 121.00 | 432 712.00 | 1 409.00 | 434 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 020.00 | 224 660.00 | 6 360.00 | 231 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 464.00 | 726 285.00 | 121 179.00 | 847 464.00 |
BT Marchandises | 602 844.00 | | 602 844.00 | 602 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BZ Autres créances | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
CF Disponibilités | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 445.00 | | 743 445.00 | 743 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 909.00 | 726 285.00 | 864 624.00 | 1 590 909.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 222.00 | 382 683.00 | | 365 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 168.00 | -17 461.00 | | 66 168.00 |
DL TOTAL (I) | 541 390.00 | 475 222.00 | | 541 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 716.00 | 105 796.00 | | 101 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 589.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 651.00 | 6 706.00 | | 6 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 487.00 | 187 469.00 | | 101 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 948.00 | 87 943.00 | | 106 948.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 234.00 | 394 504.00 | | 323 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 624.00 | 869 725.00 | | 864 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 715.00 | | 6 057.00 | 814 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -27 427.00 | | 113 153.00 | -27 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -27 427.00 | 735.00 | 847 464.00 | -27 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 732 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 290.00 | | 6 057.00 | 727 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 504.00 | 6 516.00 | 735.00 | 720 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 500.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 562.00 | 6 016.00 | 735.00 | 719 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 153.00 | 78 162.00 | 112 991.00 | 191 153.00 |
VW T.V.A. | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |