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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 434 121.00 | 421 996.00 | 12 125.00 | 434 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 098.00 | 220 127.00 | 3 971.00 | 224 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 615.00 | 709 594.00 | 100 021.00 | 809 615.00 |
BT Marchandises | 666 859.00 | | 666 859.00 | 666 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 936.00 | 5 858.00 | 21 078.00 | 26 936.00 |
BZ Autres créances | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 477.00 | 5 858.00 | 767 619.00 | 773 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 092.00 | 715 453.00 | 867 639.00 | 1 583 092.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 234.00 | 391 885.00 | | 412 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147.00 | 20 349.00 | | -3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 519 087.00 | 522 234.00 | | 519 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 368.00 | 112 016.00 | | 145 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122.00 | 12 428.00 | | 10 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 584.00 | 6 127.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 371.00 | 127 603.00 | | 110 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 107.00 | 82 481.00 | | 76 107.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 553.00 | 342 206.00 | | 348 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 639.00 | 864 439.00 | | 867 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 120.00 | | 4 495.00 | 797 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 000.00 | | 83 727.00 | -8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 000.00 | | 809 615.00 | -8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 195.00 | | 4 495.00 | 721 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 810.00 | 4 785.00 | | 704 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 810.00 | 4 785.00 | | 704 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 804.00 | 3 979.00 | 9 825.00 | 13 804.00 |
VI Groupe et associés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 839.00 | 98 265.00 | 90 575.00 | 188 839.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 968.00 | 332 143.00 | 9 825.00 | 341 968.00 |