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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 442.00 | 1 257.00 | 1 698.00 |
AP Constructions | 434 121.00 | 425 568.00 | 8 553.00 | 434 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 698.00 | 221 340.00 | 4 358.00 | 225 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 715.00 | 714 821.00 | 99 894.00 | 814 715.00 |
BT Marchandises | 623 451.00 | | 623 451.00 | 623 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | 6 057.00 | 22 503.00 | 28 560.00 |
BZ Autres créances | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 320.00 | 6 057.00 | 732 262.00 | 738 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 035.00 | 720 879.00 | 832 156.00 | 1 553 035.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 087.00 | 412 234.00 | | 409 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 404.00 | -3 147.00 | | -26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 492 683.00 | 519 087.00 | | 492 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 130.00 | 145 368.00 | | 126 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 10 122.00 | | 1 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 833.00 | 6 584.00 | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 110 371.00 | | 129 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 76 107.00 | | 75 367.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 473.00 | 348 553.00 | | 339 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 156.00 | 867 639.00 | | 832 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 305.00 | 131 565.00 | | 116 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 615.00 | | 3 100.00 | 809 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 000.00 | | 85 727.00 | -2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | | 814 715.00 | -2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 1 500.00 | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 690.00 | | 1 600.00 | 725 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 594.00 | 5 227.00 | | 709 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 594.00 | 4 785.00 | | 709 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 858.00 | 199.00 | | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | 199.00 | | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 199.00 | | 5 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 305.00 | 116 305.00 | | 116 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 825.00 | 4 029.00 | 5 796.00 | 9 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 079.00 | 106 265.00 | 92 814.00 | 199 079.00 |
VW T.V.A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 640.00 | 326 843.00 | 5 796.00 | 332 640.00 |