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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 942.00 | 757.00 | 1 698.00 |
AP Constructions | 434 121.00 | 429 140.00 | 4 981.00 | 434 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 698.00 | 222 951.00 | 2 747.00 | 225 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 715.00 | 720 504.00 | 94 211.00 | 814 715.00 |
BT Marchandises | 589 539.00 | | 589 539.00 | 589 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | 7 413.00 | 24 818.00 | 32 231.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CF Disponibilités | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 927.00 | 7 413.00 | 775 514.00 | 782 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 642.00 | 727 917.00 | 869 725.00 | 1 597 642.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 683.00 | 409 087.00 | | 382 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 461.00 | -26 404.00 | | -17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 475 222.00 | 492 683.00 | | 475 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 796.00 | 126 130.00 | | 105 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 1 726.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 706.00 | 6 833.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 469.00 | 129 415.00 | | 187 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 943.00 | 75 367.00 | | 87 943.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 504.00 | 339 473.00 | | 394 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 725.00 | 832 156.00 | | 869 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 715.00 | | | 814 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 290.00 | | | 727 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 821.00 | 5 682.00 | | 714 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 500.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 380.00 | 5 182.00 | | 714 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 057.00 | 1 356.00 | | 6 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057.00 | 1 356.00 | | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 1 356.00 | | 6 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 469.00 | 187 469.00 | | 187 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796.00 | 4 029.00 | 1 767.00 | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 101 795.00 | |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 517.00 | 100 952.00 | 85 565.00 | 186 517.00 |
VW T.V.A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 797.00 | 286 030.00 | 103 562.00 | 287 797.00 |