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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 153.00 | 12 153.00 | 100 000.00 | 112 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 772 910.00 | 563 421.00 | 209 488.00 | 772 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 004.00 | 618 093.00 | 196 910.00 | 815 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 047.00 | 384 470.00 | 76 577.00 | 461 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BF Prêts | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 019.00 | 1 578 140.00 | 620 879.00 | 2 199 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 052.00 | 10 058.00 | 254 994.00 | 265 052.00 |
BZ Autres créances | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 823 647.00 | | 823 647.00 | 823 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 146.00 | 10 058.00 | 1 431 088.00 | 1 441 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 166.00 | 1 588 199.00 | 2 051 967.00 | 3 640 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 965 377.00 | 1 109 669.00 | | 965 377.00 |
DH Report à nouveau | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | 96 057.00 | | 49 442.00 |
DK Provisions réglementées | 25 402.00 | 26 524.00 | | 25 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 425.00 | 1 553 454.00 | | 1 361 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 167.00 | 238 683.00 | | 261 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 772.00 | 93 699.00 | | 282 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 917.00 | 105 554.00 | | 91 917.00 |
EA Autres dettes | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 542.00 | 451 523.00 | | 690 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 967.00 | 2 004 977.00 | | 2 051 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 448.00 | 304 075.00 | | 533 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 114.00 | 230.00 | 1 957 344.00 | 1 957 114.00 |
FG Production vendue services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 037.00 | 230.00 | 1 958 267.00 | 1 958 037.00 |
FM Production stockée | | | -554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 27 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 6 850.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | 19 971.00 | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 254.00 | 10 813.00 | | 60 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 254.00 | 10 813.00 | | 60 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 044.00 | 9 158.00 | | -57 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 30 094.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 880.00 | 2 149 682.00 | | 2 048 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 437.00 | 2 053 624.00 | | 1 999 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 442.00 | 96 057.00 | | 49 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 990.00 | | 138 711.00 | 2 074 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 681.00 | 35 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 681.00 | 2 199 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 303.00 | | 138 658.00 | 1 910 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 245.00 | | 53.00 | 50 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 416.00 | 147 724.00 | | 1 430 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 262.00 | 147 724.00 | | 1 418 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 772.00 | 282 772.00 | | 282 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
UP Prêts | 25 238.00 | 10 683.00 | | 25 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 254 441.00 | | | 254 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
VC Groupe et associés | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 694.00 | 91 640.00 | 157 054.00 | 248 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
VP Divers | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 719.00 | 428 986.00 | 21 733.00 | 450 719.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 541.00 | 533 487.00 | 157 054.00 | 690 541.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |