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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 153.00 | 12 153.00 | 100 000.00 | 112 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 772 910.00 | 673 261.00 | 99 648.00 | 772 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 136.00 | 788 505.00 | 215 630.00 | 1 004 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 708.00 | 406 087.00 | 70 620.00 | 476 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 840.00 | 1 880 008.00 | 498 832.00 | 2 378 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 308.00 | 10 790.00 | 195 518.00 | 206 308.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 715 072.00 | | 715 072.00 | 715 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 168.00 | 10 790.00 | 1 152 378.00 | 1 163 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 009.00 | 1 890 798.00 | 1 651 210.00 | 3 542 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | 20 240.00 | | 18 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 660 640.00 | 775 432.00 | | 660 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 523.00 | 123 067.00 | | 106 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 756.00 | 1 130 339.00 | | 1 036 756.00 |
DP Provisions pour risques | 12 770.00 | 10 000.00 | | 12 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 770.00 | 10 000.00 | | 12 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 944.00 | 163 719.00 | | 334 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 331.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 151.00 | 248 315.00 | | 186 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 107.00 | 118 891.00 | | 80 107.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 9 986.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 683.00 | 541 244.00 | | 601 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 210.00 | 1 681 583.00 | | 1 651 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 732.00 | 448 228.00 | | 362 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929 116.00 | | 1 929 116.00 | 1 929 116.00 |
FG Production vendue services | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 421.00 | | 1 930 421.00 | 1 930 421.00 |
FM Production stockée | | | 2 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 165.00 | 4 536.00 | | 9 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 101.00 | 15 000.00 | | 13 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 475.00 | 19 536.00 | | 28 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | 8 958.00 | | 4 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 770.00 | 10 000.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | 18 958.00 | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 909.00 | 578.00 | | 20 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 405.00 | 32 222.00 | | 31 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 410.00 | 2 011 783.00 | | 2 023 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 887.00 | 1 888 716.00 | | 1 916 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 523.00 | 123 067.00 | | 106 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 770.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 770.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VB T. V. A. | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VC Groupe et associés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 794.00 | 95 843.00 | 238 951.00 | 334 794.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 750.00 | 254 578.00 | 7 178.00 | 261 750.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 683.00 | 362 732.00 | 238 951.00 | 601 683.00 |