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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 153.00 | 12 153.00 | 100 000.00 | 112 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 772 910.00 | 640 438.00 | 132 471.00 | 772 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 115.00 | 720 196.00 | 126 919.00 | 847 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 708.00 | 368 437.00 | 108 271.00 | 476 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 763.00 | 1 741 226.00 | 480 537.00 | 2 221 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 994.00 | 12 785.00 | 207 209.00 | 219 994.00 |
BZ Autres créances | 126 854.00 | | 126 854.00 | 126 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 657 261.00 | | 657 261.00 | 657 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 831.00 | 12 785.00 | 1 201 046.00 | 1 213 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 595.00 | 1 754 011.00 | 1 681 583.00 | 3 435 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 775 432.00 | 718 232.00 | | 775 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 067.00 | 57 200.00 | | 123 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 339.00 | 1 007 272.00 | | 1 130 339.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 719.00 | 245 826.00 | | 163 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 70 616.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 315.00 | 141 296.00 | | 248 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 891.00 | 107 237.00 | | 118 891.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 242.00 | 564 977.00 | | 541 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 583.00 | 1 572 249.00 | | 1 681 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 228.00 | 401 437.00 | | 448 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 935 645.00 | | 1 935 645.00 | 1 935 645.00 |
FG Production vendue services | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 710.00 | | 1 936 710.00 | 1 936 710.00 |
FM Production stockée | | | 3 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 536.00 | 7 159.00 | | 4 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 536.00 | 33 456.00 | | 19 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 624.00 | 22 870.00 | | 25 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 088.00 | 10 585.00 | | -6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 782.00 | 2 161 589.00 | | 2 011 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 715.00 | 2 104 389.00 | | 1 888 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 067.00 | 57 200.00 | | 123 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 805.00 | 121 465.00 | 98 045.00 | 1 717 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 651.00 | 121 465.00 | 98 045.00 | 1 705 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 315.00 | 248 315.00 | | 248 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 206 506.00 | 206 506.00 | | 206 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 619.00 | 70 603.00 | 93 016.00 | 163 619.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |