| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 695.00 | 10 695.00 | 100 000.00 | 110 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 781 060.00 | 746 182.00 | 34 877.00 | 781 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 438.00 | 864 022.00 | 184 416.00 | 1 048 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 709.00 | 435 089.00 | 38 620.00 | 473 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BF Prêts | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 170.00 | 2 055 988.00 | 372 181.00 | 2 428 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 879.00 | 4 199.00 | 141 680.00 | 145 879.00 |
BZ Autres créances | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CF Disponibilités | 362 612.00 | | 362 612.00 | 362 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 573.00 | 4 199.00 | 804 373.00 | 808 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 743.00 | 2 060 188.00 | 1 176 555.00 | 3 236 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 627 136.00 | 561 753.00 | | 627 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 533.00 | 65 382.00 | | 31 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 054.00 | 33 582.00 | | 18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 906 484.00 | 890 479.00 | | 906 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 167.00 | 199 951.00 | | 130 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 183.00 | 319 254.00 | | 94 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 719.00 | 64 503.00 | | 45 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 070.00 | 583 708.00 | | 270 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 555.00 | 1 474 188.00 | | 1 176 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 773 518.00 | | 1 773 518.00 | 1 773 518.00 |
FG Production vendue services | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 267.00 | | 1 775 267.00 | 1 775 267.00 |
FM Production stockée | | | -32 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 383.00 | 1 809.00 | | 11 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 528.00 | 16 158.00 | | 28 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 912.00 | 17 967.00 | | 39 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 2 930.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802.00 | 2 930.00 | | 8 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 109.00 | 15 037.00 | | 31 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 13 644.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 163.00 | 2 135 545.00 | | 1 826 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 630.00 | 2 070 163.00 | | 1 794 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 533.00 | 65 382.00 | | 31 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UP Prêts | 2 207.00 | 1 199.00 | 1 008.00 | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 018.00 | 61 514.00 | 68 503.00 | 130 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 993.00 | 215 842.00 | 7 151.00 | 222 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 770.00 | 172 266.00 | 68 503.00 | 240 770.00 |