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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 153.00 | 12 153.00 | 100 000.00 | 112 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 772 910.00 | 602 447.00 | 170 462.00 | 772 910.00 |
AP Constructions | 815 004.00 | 693 038.00 | 121 965.00 | 815 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 076.00 | 410 165.00 | 86 911.00 | 497 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BF Prêts | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 185.00 | 1 717 805.00 | 508 380.00 | 2 226 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 959.00 | | 114 959.00 | 114 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 298.00 | 10 058.00 | 337 240.00 | 347 298.00 |
BZ Autres créances | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 498 616.00 | | 498 616.00 | 498 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 928.00 | 10 058.00 | 1 063 869.00 | 1 073 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 113.00 | 1 727 863.00 | 1 572 249.00 | 3 300 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 600.00 | 202 400.00 | | 181 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 718 232.00 | 965 377.00 | | 718 232.00 |
DH Report à nouveau | | 68 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 200.00 | 49 442.00 | | 57 200.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 007 272.00 | 1 361 425.00 | | 1 007 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 826.00 | 261 167.00 | | 245 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 296.00 | 282 772.00 | | 141 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 237.00 | 91 917.00 | | 107 237.00 |
EA Autres dettes | | 54 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 977.00 | 690 542.00 | | 564 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 249.00 | 2 051 967.00 | | 1 572 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 437.00 | 533 488.00 | | 401 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036 256.00 | | 2 036 256.00 | 2 036 256.00 |
FG Production vendue services | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 287.00 | | 2 037 287.00 | 2 037 287.00 |
FM Production stockée | | | 14 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 159.00 | 2 088.00 | | 7 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 297.00 | 1 121.00 | | 26 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 456.00 | 3 209.00 | | 33 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 870.00 | 60 254.00 | | 22 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 870.00 | 60 254.00 | | 22 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 585.00 | -57 044.00 | | 10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 593.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 589.00 | 2 048 880.00 | | 2 161 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 389.00 | 1 999 437.00 | | 2 104 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 200.00 | 49 442.00 | | 57 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 019.00 | | 37 849.00 | 2 199 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 683.00 | 25 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 2 226 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 961.00 | | 37 696.00 | 2 048 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 617.00 | | 153.00 | 35 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 140.00 | 139 664.00 | | 1 578 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 986.00 | 139 664.00 | | 1 565 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
UP Prêts | 14 554.00 | 10 954.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 336 687.00 | | | 336 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 706.00 | 82 166.00 | 163 540.00 | 245 706.00 |
VI Groupe et associés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VP Divers | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 708.00 | 423 929.00 | 10 778.00 | 434 708.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 977.00 | 401 437.00 | 163 540.00 | 564 977.00 |