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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 36 013.00 | 3 949.00 | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 719.00 | 19 309.00 | 1 410.00 | 20 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 064.00 | 89 183.00 | 45 881.00 | 135 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 281.00 | 89 183.00 | 94 098.00 | 183 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 611.00 | 43 058.00 | | 44 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | 1 553.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 58 265.00 | 52 996.00 | | 58 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785.00 | 42.00 | | 3 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 5 929.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 12 351.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 573.00 | 19 844.00 | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 834.00 | 38 166.00 | | 35 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 098.00 | 91 162.00 | | 94 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 834.00 | 38 166.00 | | 35 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
FG Production vendue services | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 025.00 | 184 577.00 | | 183 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 756.00 | 183 024.00 | | 177 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269.00 | 1 553.00 | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 939.00 | | 6 125.00 | 128 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | | 6 015.00 | 88 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 110.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 376.00 | 1 806.00 | | 87 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 376.00 | 1 806.00 | | 87 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |