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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 883.00 | 39 011.00 | 7 872.00 | 46 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 823.00 | 20 517.00 | 7 305.00 | 27 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 094.00 | 93 389.00 | 55 705.00 | 149 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BT Marchandises | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 792.00 | 93 389.00 | 102 403.00 | 195 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 617.00 | 49 880.00 | | 53 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915.00 | 3 737.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 70 917.00 | 62 002.00 | | 70 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908.00 | 7 040.00 | | 3 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 2 209.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 15 345.00 | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | 16 832.00 | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 486.00 | 41 426.00 | | 31 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 403.00 | 103 427.00 | | 102 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 562.00 | 37 596.00 | | 29 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
FG Production vendue services | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 696.00 | | 203 696.00 | 203 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 51.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 51.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -51.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | -385.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 620.00 | 187 731.00 | | 204 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 705.00 | 183 994.00 | | 195 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 915.00 | 3 737.00 | | 8 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 728.00 | | 4 366.00 | 144 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 206.00 | | 4 361.00 | 104 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 6.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 138.00 | 3 251.00 | | 90 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 138.00 | 3 251.00 | | 90 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830.00 | 1 906.00 | 1 924.00 | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 441.00 | 8 025.00 | 2 416.00 | 10 441.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 486.00 | 29 562.00 | 1 924.00 | 31 486.00 |