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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 883.00 | 43 829.00 | 3 055.00 | 46 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 592.00 | 24 765.00 | 17 827.00 | 42 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 917.00 | 102 454.00 | 61 463.00 | 163 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 116.00 | 102 454.00 | 134 662.00 | 237 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 647.00 | 62 532.00 | | 62 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 625.00 | 114.00 | | -32 625.00 |
DL TOTAL (I) | 38 406.00 | 71 031.00 | | 38 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 063.00 | 1 970.00 | | 64 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 3 953.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 7 769.00 | | 11 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | 11 175.00 | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 256.00 | 24 868.00 | | 96 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 662.00 | 95 899.00 | | 134 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
FG Production vendue services | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 626.00 | | 159 626.00 | 159 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 366.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 366.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | -366.00 | | -3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | -381.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 364.00 | 204 009.00 | | 176 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 989.00 | 203 895.00 | | 208 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 625.00 | 114.00 | | -32 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 721.00 | 4 733.00 | | 97 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 721.00 | 4 733.00 | | 97 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 063.00 | 2 064.00 | 58 259.00 | 64 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961.00 | 2 492.00 | 2 469.00 | 4 961.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 256.00 | 34 257.00 | 58 259.00 | 96 256.00 |