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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 883.00 | 36 602.00 | 10 281.00 | 46 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 462.00 | 19 675.00 | 3 786.00 | 23 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 728.00 | 90 138.00 | 54 590.00 | 144 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 566.00 | 90 138.00 | 103 427.00 | 193 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 880.00 | 44 611.00 | | 49 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | 5 269.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 62 002.00 | 58 265.00 | | 62 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040.00 | 3 785.00 | | 7 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 4 968.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 345.00 | 10 507.00 | | 15 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 832.00 | 16 573.00 | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 426.00 | 35 834.00 | | 41 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 427.00 | 94 098.00 | | 103 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
FG Production vendue services | 131 731.00 | | 131 731.00 | 131 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 672.00 | | 185 672.00 | 185 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 171.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 171.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -171.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | 53.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 731.00 | 183 025.00 | | 187 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 994.00 | 177 756.00 | | 183 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737.00 | 5 269.00 | | 3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 064.00 | | 10 260.00 | 135 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 144 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 104 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 541.00 | | 10 260.00 | 94 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 183.00 | 1 551.00 | 596.00 | 89 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 183.00 | 1 551.00 | 596.00 | 89 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 966.00 | 3 136.00 | 3 830.00 | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 142.00 | 8 732.00 | 2 410.00 | 11 142.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 426.00 | 37 596.00 | 3 830.00 | 41 426.00 |