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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 883.00 | 41 420.00 | 5 464.00 | 46 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 823.00 | 22 440.00 | 5 382.00 | 27 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 094.00 | 97 721.00 | 51 373.00 | 149 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BT Marchandises | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 620.00 | 97 721.00 | 95 899.00 | 193 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 532.00 | 53 617.00 | | 62 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | 8 915.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 71 031.00 | 70 917.00 | | 71 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 3 908.00 | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | 3 814.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 11 320.00 | | 7 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | 12 444.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 868.00 | 31 486.00 | | 24 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 899.00 | 102 403.00 | | 95 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 868.00 | 29 562.00 | | 24 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
FG Production vendue services | 132 214.00 | | 132 214.00 | 132 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 318.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 318.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 113.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | 864.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 009.00 | 204 620.00 | | 204 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 895.00 | 195 705.00 | | 203 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | 8 915.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 389.00 | 4 332.00 | | 93 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 389.00 | 4 332.00 | | 93 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554.00 | 6 138.00 | 2 416.00 | 8 554.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |