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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 346.00 | 167 305.00 | 42.00 | 167 346.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 220 645.00 | 491 530.00 | 1 729 115.00 | 2 220 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 21 365.00 | 1 600.00 | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 010.00 | 336 144.00 | 258 866.00 | 595 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 556.00 | 1 016 344.00 | 2 107 211.00 | 3 123 556.00 |
BT Marchandises | 1 158 582.00 | 7 341.00 | 1 151 241.00 | 1 158 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 781.00 | 16 565.00 | 1 304 216.00 | 1 320 781.00 |
BZ Autres créances | 492 547.00 | | 492 547.00 | 492 547.00 |
CF Disponibilités | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 265.00 | 23 906.00 | 3 114 360.00 | 3 138 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 821.00 | 1 040 250.00 | 5 221 571.00 | 6 261 821.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 173.00 | 1 019 395.00 | | 1 131 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | 111 778.00 | | 17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 547.00 | 1 197 173.00 | | 1 214 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 155.00 | 1 562 110.00 | | 1 640 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 345.00 | 253 408.00 | | 481 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 100.00 | 1 483 611.00 | | 1 288 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 265.00 | 544 307.00 | | 543 265.00 |
EA Autres dettes | 52 429.00 | 40 626.00 | | 52 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 024.00 | 3 884 063.00 | | 4 007 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 571.00 | 5 081 236.00 | | 5 221 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 880 129.00 | | 8 880 129.00 | 8 880 129.00 |
FG Production vendue services | 347 211.00 | 8 792.00 | 356 003.00 | 347 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 227 340.00 | 8 792.00 | 9 236 132.00 | 9 227 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 359 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 224 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | 5 856.00 | | 1 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 79 940.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 518.00 | 89 907.00 | | 100 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 518.00 | 94 701.00 | | 100 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 729.00 | -14 761.00 | | -98 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 816.00 | 34 579.00 | | -16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 452.00 | 9 022 972.00 | | 9 289 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 272 079.00 | 8 911 193.00 | | 9 272 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 373.00 | 111 778.00 | | 17 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 911.00 | | 222 705.00 | 2 966 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 322.00 | 26 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 061.00 | 3 123 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 755.00 | 258 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 984.00 | 2 838 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 858.00 | | 712.00 | 263 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 748.00 | | 189 856.00 | 2 666 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 305.00 | | 32 137.00 | 36 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 496.00 | 171 393.00 | 17 544.00 | 862 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 300.00 | 2 760.00 | 5 755.00 | 170 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 195.00 | 168 633.00 | 11 789.00 | 692 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
6T Sur comptes clients | 17 479.00 | 10 234.00 | 11 149.00 | 17 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 820.00 | 10 234.00 | 11 149.00 | 24 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 820.00 | 10 234.00 | 11 149.00 | 24 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 234.00 | 11 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 100.00 | 1 288 100.00 | | 1 288 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 829.00 | 250 829.00 | | 250 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 583.00 | 188 583.00 | | 188 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 903.00 | | | 1 300 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VC Groupe et associés | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 716.00 | 122 175.00 | 482 784.00 | 1 592 716.00 |
VI Groupe et associés | 479 813.00 | | 479 813.00 | 479 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 882.00 | | | 239 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 307.00 | | | 129 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 293.00 | | | 360 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 949.00 | 1 867 829.00 | 24 120.00 | 1 891 949.00 |
VW T.V.A. | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 024.00 | 2 536 483.00 | 482 784.00 | 4 007 024.00 |