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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 525 465.00 | 4 908 366.00 | 4 617 099.00 | 9 525 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 929.00 | 555 220.00 | 126 709.00 | 681 929.00 |
BZ Autres créances | 1 059 295.00 | 491 788.00 | 567 506.00 | 1 059 295.00 |
CF Disponibilités | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 663.00 | 1 047 008.00 | 755 655.00 | 1 802 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 129.00 | 5 955 375.00 | 5 372 754.00 | 11 328 129.00 |
CU Autres participations | 9 522 656.00 | 4 906 457.00 | 4 616 199.00 | 9 522 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 748 514.00 | | | 748 514.00 |
DH Report à nouveau | -738 267.00 | | | -738 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130 988.00 | | | -1 130 988.00 |
DK Provisions réglementées | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 679.00 | | | 1 011 679.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 285 350.00 | | | 285 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 350.00 | | | 285 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793 874.00 | | | 3 793 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 723.00 | | | 4 035 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 754.00 | | | 5 372 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 723.00 | | | 4 035 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 125.00 | | 330 125.00 | 330 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 125.00 | | 330 125.00 | 330 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 241.00 | | | 260 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 942.00 | | | 262 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 812.00 | | | -253 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 845.00 | | | 372 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 833.00 | | | 1 503 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130 988.00 | | | -1 130 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 402.00 | 809 402.00 | | 809 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 681 929.00 | | | 681 929.00 |
VB T. V. A. | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
VC Groupe et associés | 987 259.00 | | | 987 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 471.00 | 2 984 471.00 | | 2 984 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 587.00 | 1 741 687.00 | 900.00 | 1 742 587.00 |
VW T.V.A. | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 723.00 | 4 035 723.00 | | 4 035 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
ST Autres comptes | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YT Sous‐traitance | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
YW Taxe professionnelle | -827.00 | | | -827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 680.00 | | | 184 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |