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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 701.00 | 5 434 847.00 | 4 089 854.00 | 9 524 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 003.00 | | 377 003.00 | 377 003.00 |
BZ Autres créances | 1 364 305.00 | 251 292.00 | 1 113 013.00 | 1 364 305.00 |
CF Disponibilités | 294 486.00 | | 294 486.00 | 294 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 287.00 | 251 292.00 | 1 784 995.00 | 2 036 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 560 989.00 | 5 686 139.00 | 5 874 849.00 | 11 560 989.00 |
CU Autres participations | 9 521 892.00 | 5 432 938.00 | 4 088 954.00 | 9 521 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 748 514.00 | | | 748 514.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 413.00 | | | -2 300 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
DK Provisions réglementées | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DL TOTAL (I) | 834 819.00 | | | 834 819.00 |
DP Provisions pour risques | 757.00 | | | 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858 667.00 | | | 4 858 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 586.00 | | | 160 586.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 272.00 | | | 5 039 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 849.00 | | | 5 874 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 039 272.00 | | | 5 039 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 19 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 625.00 | | | -24 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 998.00 | | | 505 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 700.00 | | | 251 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 320.00 | 27.00 | 16 590.00 | 17 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 377 003.00 | 377 003.00 | | 377 003.00 |
VB T. V. A. | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 149.00 | 1 124 149.00 | | 1 124 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 858 667.00 | 4 858 667.00 | | 4 858 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 590.00 | | | 825 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
VP Divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 701.00 | 1 741 801.00 | 900.00 | 1 742 701.00 |
VW T.V.A. | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 272.00 | 5 039 272.00 | | 5 039 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
ST Autres comptes | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |