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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522 782.00 | 4 622 228.00 | 4 900 554.00 | 9 522 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 003.00 | | 377 003.00 | 377 003.00 |
BZ Autres créances | 1 581 078.00 | 387 115.00 | 1 193 963.00 | 1 581 078.00 |
CF Disponibilités | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 518.00 | 387 115.00 | 1 612 403.00 | 1 999 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 301.00 | 5 009 343.00 | 6 512 957.00 | 11 522 301.00 |
CU Autres participations | 9 521 882.00 | 4 622 228.00 | 4 899 654.00 | 9 521 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 748 514.00 | | | 748 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 880 932.00 | | | -1 880 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 422.00 | | | -101 422.00 |
DK Provisions réglementées | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DL TOTAL (I) | 898 580.00 | | | 898 580.00 |
DP Provisions pour risques | 476.00 | | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 813.00 | | | 5 075 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
EA Autres dettes | 377 003.00 | | | 377 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 613 899.00 | | | 5 613 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 957.00 | | | 6 512 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 899.00 | | | 5 613 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 842.00 | | | -300 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 262.00 | | | 425 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 684.00 | | | 526 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 422.00 | | | -101 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522 783.00 | | | 9 522 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 522 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 522 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522 783.00 | | | 9 522 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 377 003.00 | 377 003.00 | | 377 003.00 |
VB T. V. A. | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 935.00 | 1 295 935.00 | | 1 295 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 452 817.00 | 5 452 817.00 | | 5 452 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 982.00 | 1 958 082.00 | 900.00 | 1 958 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 613 900.00 | 5 613 900.00 | | 5 613 900.00 |