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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522 782.00 | 5 003 781.00 | 4 519 001.00 | 9 522 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 003.00 | | 377 003.00 | 377 003.00 |
BZ Autres créances | 1 428 250.00 | 299 474.00 | 1 128 776.00 | 1 428 250.00 |
CF Disponibilités | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 979.00 | 299 474.00 | 1 628 505.00 | 1 927 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 450 762.00 | 5 303 255.00 | 6 147 506.00 | 11 450 762.00 |
CU Autres participations | 9 521 882.00 | 5 003 781.00 | 4 518 101.00 | 9 521 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 748 514.00 | | | 748 514.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 115.00 | | | -2 046 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 183.00 | | | 165 183.00 |
DK Provisions réglementées | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 002.00 | | | 1 000 002.00 |
DP Provisions pour risques | 777.00 | | | 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 777.00 | | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981 502.00 | | | 4 981 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 726.00 | | | 5 146 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 506.00 | | | 6 147 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 726.00 | | | 5 146 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 636.00 | | | 487 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 453.00 | | | 322 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 183.00 | | | 165 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 701.00 | | | 9 524 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 9 522 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 9 522 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 909.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522 793.00 | | | 9 522 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 757.00 | 20.00 | | 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757.00 | 20.00 | | 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 313.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 429 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 377 003.00 | 377 003.00 | | 377 003.00 |
VB T. V. A. | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 846.00 | 1 207 846.00 | | 1 207 846.00 |
VI Groupe et associés | 4 981 502.00 | 4 981 502.00 | | 4 981 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 153.00 | 1 805 253.00 | 900.00 | 1 806 153.00 |
VW T.V.A. | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 726.00 | 5 146 726.00 | | 5 146 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
ST Autres comptes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
YT Sous‐traitance | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |