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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522 782.00 | 4 590 243.00 | 4 932 539.00 | 9 522 782.00 |
BZ Autres créances | 1 442 160.00 | 470 510.00 | 971 649.00 | 1 442 160.00 |
CF Disponibilités | 293 388.00 | | 293 388.00 | 293 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 548.00 | 470 510.00 | 1 265 038.00 | 1 735 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 330.00 | 5 060 753.00 | 6 197 577.00 | 11 258 330.00 |
CU Autres participations | 9 521 882.00 | 4 590 243.00 | 4 931 639.00 | 9 521 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 748 514.00 | | | 748 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 354.00 | | | -1 982 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 708.00 | | | -322 708.00 |
DK Provisions réglementées | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DL TOTAL (I) | 575 872.00 | | | 575 872.00 |
DP Provisions pour risques | 492.00 | | | 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 625.00 | | | 5 514 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 212.00 | | | 5 621 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 577.00 | | | 6 197 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 212.00 | | | 5 621 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 220.00 | | | 204 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 351.00 | | | 131 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 060.00 | | | 454 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 708.00 | | | -322 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477.00 | 15.00 | | 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 115.00 | 83 395.00 | | 387 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009 344.00 | 83 395.00 | 31 985.00 | 5 009 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063 566.00 | 83 410.00 | 31 985.00 | 5 063 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 410.00 | 31 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 028.00 | 1 381 028.00 | | 1 381 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 060.00 | 1 442 160.00 | 900.00 | 1 443 060.00 |