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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 417.00 | 665.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 712.00 | 24 938.00 | 774.00 | 25 712.00 |
BT Marchandises | 44 302.00 | 13 234.00 | 31 068.00 | 44 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
BZ Autres créances | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
CF Disponibilités | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 716.00 | 13 234.00 | 310 482.00 | 323 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 428.00 | 38 172.00 | 311 256.00 | 349 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DH Report à nouveau | 187 543.00 | 184 016.00 | | 187 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 855.00 | 3 527.00 | | 3 855.00 |
DL TOTAL (I) | 238 388.00 | 234 533.00 | | 238 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 40 683.00 | | 35 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925.00 | 2 417.00 | | 1 925.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 913.00 | 35 242.00 | | 34 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 869.00 | 78 342.00 | | 72 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 256.00 | 312 875.00 | | 311 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 392.00 | 5 008.00 | 148 400.00 | 143 392.00 |
FG Production vendue services | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 296.00 | 5 008.00 | 172 304.00 | 167 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 764.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 979.00 | 216 687.00 | | 186 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 124.00 | 213 160.00 | | 183 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 855.00 | 3 527.00 | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 603.00 | | 109.00 | 25 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 721.00 | 217.00 | | 24 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 217.00 | | 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 13 234.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 13 234.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 13 234.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 234.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VC Groupe et associés | 187 017.00 | | | 187 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 414.00 | 252 414.00 | | 252 414.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |