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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 067.00 | 16.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 116.00 | 25 587.00 | 3 529.00 | 29 116.00 |
BT Marchandises | 32 144.00 | 10 447.00 | 21 698.00 | 32 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BZ Autres créances | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 493.00 | 10 447.00 | 264 047.00 | 274 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 609.00 | 36 034.00 | 267 575.00 | 303 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DH Report à nouveau | 182 170.00 | 192 157.00 | | 182 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 386.00 | -9 987.00 | | -21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 207 775.00 | 229 160.00 | | 207 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 340.00 | 38 013.00 | | 30 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 820.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 573.00 | 32 727.00 | | 28 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 801.00 | 71 796.00 | | 59 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 575.00 | 300 956.00 | | 267 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 347.00 | 2 608.00 | 95 955.00 | 93 347.00 |
FG Production vendue services | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 077.00 | 2 608.00 | 118 685.00 | 116 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 366.00 | 191 057.00 | | 134 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 752.00 | 201 044.00 | | 155 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 386.00 | -9 987.00 | | -21 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 371.00 | 217.00 | | 25 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 217.00 | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 559.00 | 10 447.00 | 11 559.00 | 11 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 823.00 | 10 447.00 | 13 823.00 | 13 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 823.00 | 10 447.00 | 13 823.00 | 13 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 447.00 | 13 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 573.00 | 23 704.00 | 4 869.00 | 28 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VC Groupe et associés | 205 505.00 | 205 505.00 | | 205 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 801.00 | 54 932.00 | 4 869.00 | 59 801.00 |