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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 116.00 | 25 603.00 | 3 513.00 | 29 116.00 |
BT Marchandises | 21 857.00 | 8 517.00 | 13 340.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BZ Autres créances | 112 574.00 | | 112 574.00 | 112 574.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 411.00 | 8 517.00 | 166 894.00 | 175 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 527.00 | 34 120.00 | 170 407.00 | 204 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DH Report à nouveau | 113 165.00 | 160 785.00 | | 113 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 693.00 | -47 620.00 | | -41 693.00 |
DL TOTAL (I) | 118 461.00 | 160 155.00 | | 118 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 73.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 27 102.00 | | 24 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | 349.00 | | 1 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 058.00 | 29 418.00 | | 25 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 946.00 | 56 942.00 | | 51 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 407.00 | 217 096.00 | | 170 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 212.00 | 263.00 | 73 475.00 | 73 212.00 |
FG Production vendue services | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 610.00 | 263.00 | 97 873.00 | 97 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 229.00 | 103 256.00 | | 109 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 922.00 | 150 876.00 | | 150 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 693.00 | -47 620.00 | | -41 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 765.00 | 1 113.00 | 3 361.00 | 10 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765.00 | 1 113.00 | 3 361.00 | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | 1 113.00 | 3 361.00 | 10 765.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | 10 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VC Groupe et associés | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |