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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 850.00 | 232.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 116.00 | 25 371.00 | 3 745.00 | 29 116.00 |
BT Marchandises | 37 105.00 | 11 559.00 | 25 546.00 | 37 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 568.00 | 2 264.00 | 35 304.00 | 37 568.00 |
BZ Autres créances | 206 693.00 | | 206 693.00 | 206 693.00 |
CF Disponibilités | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 035.00 | 13 823.00 | 297 211.00 | 311 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 150.00 | 39 194.00 | 300 956.00 | 340 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DH Report à nouveau | 192 157.00 | 191 398.00 | | 192 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 987.00 | 759.00 | | -9 987.00 |
DL TOTAL (I) | 229 160.00 | 239 147.00 | | 229 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 29.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | 53 245.00 | | 38 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 2 774.00 | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 727.00 | 36 690.00 | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 796.00 | 92 737.00 | | 71 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 956.00 | 331 884.00 | | 300 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 032.00 | 26 616.00 | 154 649.00 | 128 032.00 |
FG Production vendue services | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 597.00 | 26 616.00 | 176 213.00 | 149 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 13 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 057.00 | 236 886.00 | | 191 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 044.00 | 236 127.00 | | 201 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 987.00 | 759.00 | | -9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 154.00 | 217.00 | | 25 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 217.00 | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 189.00 | 11 559.00 | 9 189.00 | 9 189.00 |
6T Sur comptes clients | 2 736.00 | 936.00 | 1 408.00 | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 925.00 | 12 495.00 | 10 596.00 | 11 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 925.00 | 12 495.00 | 10 596.00 | 11 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 495.00 | 10 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 727.00 | 25 186.00 | 7 540.00 | 32 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 987.00 | 1 479.00 | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VC Groupe et associés | 201 306.00 | 201 306.00 | | 201 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 773.00 | 242 782.00 | 4 992.00 | 247 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 626.00 | 64 085.00 | 7 540.00 | 71 626.00 |