| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 634.00 | 449.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 116.00 | 25 154.00 | 3 962.00 | 29 116.00 |
BT Marchandises | 29 054.00 | 9 189.00 | 19 865.00 | 29 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 517.00 | 2 736.00 | 46 782.00 | 49 517.00 |
BZ Autres créances | 189 788.00 | | 189 788.00 | 189 788.00 |
CF Disponibilités | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 847.00 | 11 925.00 | 327 922.00 | 339 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 963.00 | 37 079.00 | 331 884.00 | 368 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DH Report à nouveau | 191 398.00 | 187 543.00 | | 191 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 3 855.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 239 147.00 | 238 388.00 | | 239 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 245.00 | 35 892.00 | | 53 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774.00 | 1 925.00 | | 2 774.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 690.00 | 34 913.00 | | 36 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 737.00 | 72 869.00 | | 92 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 884.00 | 311 256.00 | | 331 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 410.00 | 50 228.00 | 196 638.00 | 146 410.00 |
FG Production vendue services | 23 832.00 | 15.00 | 23 847.00 | 23 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 242.00 | 50 243.00 | 220 485.00 | 170 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 18 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 1 928.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 886.00 | 186 979.00 | | 236 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 127.00 | 183 124.00 | | 236 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 3 855.00 | | 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 712.00 | | 3 404.00 | 25 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 3 404.00 | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 938.00 | 217.00 | | 24 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 217.00 | | 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 234.00 | 9 189.00 | 13 234.00 | 13 234.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 234.00 | 11 925.00 | 13 234.00 | 13 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 234.00 | 11 925.00 | 13 234.00 | 13 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 925.00 | 13 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 690.00 | 28 365.00 | 8 325.00 | 36 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 405.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VC Groupe et associés | 180 819.00 | | | 180 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 546.00 | 252 030.00 | 1 516.00 | 253 546.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 737.00 | 84 412.00 | 8 325.00 | 92 737.00 |