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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 072.00 | 32 605.00 | 11 468.00 | 44 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 061.00 | 32 605.00 | 133 457.00 | 166 061.00 |
BT Marchandises | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
BZ Autres créances | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CF Disponibilités | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 182.00 | | 255 182.00 | 255 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 244.00 | 32 605.00 | 388 639.00 | 421 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | | 250 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 92 823.00 | 77 026.00 | | 92 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | 15 797.00 | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 185 711.00 | 396 942.00 | | 185 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 62.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 115.00 | 61 585.00 | | 150 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 533.00 | 46 788.00 | | 51 533.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 59.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 928.00 | 133 079.00 | | 202 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 639.00 | 530 021.00 | | 388 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 928.00 | 133 079.00 | | 202 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 585.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 979.00 | | 751 979.00 | 751 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 979.00 | | 751 979.00 | 751 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 461.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 231.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 2 309.00 | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 626.00 | 706 789.00 | | 757 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 858.00 | 690 992.00 | | 718 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 769.00 | 15 797.00 | | 38 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 061.00 | | | 166 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 436.00 | 3 169.00 | | 29 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 436.00 | 3 169.00 | | 29 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878.00 | 33 848.00 | 30.00 | 33 878.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 928.00 | 202 928.00 | | 202 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 411.00 | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | 7 065.00 | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 28 599.00 | 27 038.00 | | 28 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 789.00 | 23 365.00 | | 22 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 1 902.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | 3 313.00 | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 396.00 | 139 087.00 | | 150 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 020.00 | 93 635.00 | | 31 020.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 160.00 | 57 468.00 | | 58 160.00 |