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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 196.00 | 35 702.00 | 9 495.00 | 45 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 186.00 | 35 702.00 | 131 484.00 | 167 186.00 |
BT Marchandises | 154 977.00 | | 154 977.00 | 154 977.00 |
BZ Autres créances | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 455.00 | 35 702.00 | 318 753.00 | 354 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 51 592.00 | 92 823.00 | | 51 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 954.00 | 38 769.00 | | 29 954.00 |
DL TOTAL (I) | 135 665.00 | 185 711.00 | | 135 665.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 172.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 150 115.00 | | 66 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 334.00 | 51 533.00 | | 41 334.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | 1 108.00 | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 088.00 | 202 928.00 | | 143 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 753.00 | 388 639.00 | | 318 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 088.00 | 202 928.00 | | 143 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 797.00 | | 732 797.00 | 732 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 797.00 | | 732 797.00 | 732 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 183.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 7 586.00 | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 387.00 | 757 626.00 | | 737 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 433.00 | 718 858.00 | | 707 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 954.00 | 38 769.00 | | 29 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | 382.00 | | 4 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 061.00 | | 1 124.00 | 166 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 072.00 | | 1 124.00 | 44 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 605.00 | 3 097.00 | | 32 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 605.00 | 3 097.00 | | 32 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 250.00 | 32 220.00 | 30.00 | 32 250.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 448.00 | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | 6 773.00 | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 38 089.00 | 28 599.00 | | 38 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 791.00 | 22 789.00 | | 22 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 978.00 | 12 150.00 | | 7 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 925.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | 3 373.00 | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 559.00 | 150 396.00 | | 146 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 906.00 | 31 020.00 | | 32 906.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 123.00 | 58 160.00 | | 68 123.00 |