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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 196.00 | 40 929.00 | 4 268.00 | 45 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 186.00 | 40 929.00 | 126 257.00 | 167 186.00 |
BT Marchandises | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 199.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 699.00 | | 186 699.00 | 186 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 884.00 | 40 929.00 | 312 956.00 | 353 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 735.00 | 45 735.00 | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | 1 545.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | 39 096.00 | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 33 563.00 | 94 761.00 | | 33 563.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 706.00 | 1 774.00 | | 50 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 847.00 | 96 327.00 | | 149 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | 43 830.00 | | 38 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 393.00 | 164 970.00 | | 239 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 956.00 | 299 731.00 | | 312 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 393.00 | 164 970.00 | | 239 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 854.00 | | 606 854.00 | 606 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 854.00 | | 606 854.00 | 606 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 513.00 | 7 027.00 | | 13 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 234.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 8 056.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 834.00 | 671 476.00 | | 623 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 033.00 | 632 380.00 | | 605 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 802.00 | 39 096.00 | | 18 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | 4 172.00 | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 315.00 | 2 613.00 | | 38 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 2 613.00 | | 38 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 847.00 | 149 847.00 | | 149 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 393.00 | 239 393.00 | | 239 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 2 008.00 | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | 6 109.00 | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 47 921.00 | 38 214.00 | | 47 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 712.00 | 22 681.00 | | 28 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 329.00 | 3 806.00 | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 1 942.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | 3 950.00 | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 371.00 | 130 335.00 | | 121 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 286.00 | 28 732.00 | | 76 286.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 478.00 | 67 004.00 | | 80 478.00 |