| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 556.00 | 43 552.00 | 5 004.00 | 48 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 546.00 | 43 552.00 | 126 993.00 | 170 546.00 |
BT Marchandises | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 497.00 | 43 552.00 | 317 945.00 | 361 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 1 642.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 579.00 | 18 802.00 | | 28 579.00 |
DL TOTAL (I) | 42 142.00 | 33 563.00 | | 42 142.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 043.00 | 50 706.00 | | 30 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 599.00 | 149 847.00 | | 148 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 160.00 | 38 841.00 | | 57 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 803.00 | 239 393.00 | | 235 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 945.00 | 312 956.00 | | 317 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 803.00 | 239 393.00 | | 235 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 410.00 | | 491 410.00 | 491 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 410.00 | | 491 410.00 | 491 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 13 513.00 | | 1 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 135.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 135.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -135.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 628.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 963.00 | 623 834.00 | | 511 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 384.00 | 605 033.00 | | 483 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 579.00 | 18 802.00 | | 28 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 128.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 186.00 | | 3 360.00 | 167 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 196.00 | | 3 360.00 | 45 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 929.00 | 2 624.00 | | 40 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | 2 624.00 | | 40 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 803.00 | 235 803.00 | | 235 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 207.00 | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | 3 845.00 | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 22 007.00 | 47 921.00 | | 22 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 729.00 | 28 712.00 | | 22 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 955.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | 2 162.00 | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 282.00 | 121 371.00 | | 98 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 828.00 | 80 478.00 | | 52 828.00 |