| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 196.00 | 38 315.00 | 6 881.00 | 45 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 186.00 | 38 315.00 | 128 870.00 | 167 186.00 |
BT Marchandises | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
BZ Autres créances | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 047.00 | 38 315.00 | 299 731.00 | 338 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 545.00 | 51 592.00 | | 1 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 096.00 | 29 954.00 | | 39 096.00 |
DL TOTAL (I) | 94 761.00 | 135 665.00 | | 94 761.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 039.00 | 25 162.00 | | 23 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 177.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 327.00 | 66 129.00 | | 96 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 830.00 | 41 334.00 | | 43 830.00 |
EA Autres dettes | | 9 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 970.00 | 143 088.00 | | 164 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 731.00 | 318 753.00 | | 299 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 970.00 | 143 088.00 | | 164 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 039.00 | 25 162.00 | | 23 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 676.00 | | 651 676.00 | 651 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 676.00 | | 651 676.00 | 651 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 027.00 | 396.00 | | 7 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 166.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -30.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 5 124.00 | | 8 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 476.00 | 737 387.00 | | 671 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 380.00 | 707 433.00 | | 632 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 096.00 | 29 954.00 | | 39 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 702.00 | 2 613.00 | | 35 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | 2 613.00 | | 35 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 230.00 | 29 200.00 | 30.00 | 29 230.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 970.00 | 164 970.00 | | 164 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 2 112.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 109.00 | 7 243.00 | | 6 109.00 |
ST Autres comptes | 38 214.00 | 38 089.00 | | 38 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 681.00 | 22 791.00 | | 22 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 934.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | 4 046.00 | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 335.00 | 146 559.00 | | 130 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 732.00 | 32 906.00 | | 28 732.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 004.00 | 68 123.00 | | 67 004.00 |