| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 215.00 | 110 634.00 | 4 581.00 | 115 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 484.00 | 147 482.00 | 81 002.00 | 228 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177 138.00 | | 1 177 138.00 | 1 177 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 557.00 | | 460 557.00 | 460 557.00 |
BZ Autres créances | 1 199 052.00 | | 1 199 052.00 | 1 199 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 548.00 | | 2 878 548.00 | 2 878 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 032.00 | 147 482.00 | 2 959 550.00 | 3 107 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 828.00 | 585 953.00 | | 535 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 221.00 | 25 875.00 | | 27 221.00 |
DL TOTAL (I) | 607 049.00 | 655 828.00 | | 607 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 147.00 | 1 149 994.00 | | 961 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 167.00 | 358 064.00 | | 344 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 256.00 | 364 756.00 | | 418 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 578.00 | 454 803.00 | | 595 578.00 |
EA Autres dettes | 33 352.00 | 44 940.00 | | 33 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 501.00 | 2 372 558.00 | | 2 352 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 550.00 | 3 028 386.00 | | 2 959 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 162.00 | 2 343 079.00 | | 2 330 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 617 937.00 | | 617 937.00 | 617 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 937.00 | | 837 937.00 | 837 937.00 |
FM Production stockée | | | -211 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 100 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 100 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 415.00 | 16 846.00 | | 34 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 204.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 715.00 | 17 050.00 | | 34 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 415.00 | 82 950.00 | | -34 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 6 468.00 | | 13 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 003.00 | 808 767.00 | | 769 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 782.00 | 782 892.00 | | 741 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 221.00 | 25 875.00 | | 27 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 784.00 | | 6 000.00 | 222 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 76 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 228 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 063.00 | | | 152 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 721.00 | | 6 000.00 | 70 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 695.00 | 8 788.00 | | 138 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 695.00 | 8 788.00 | | 138 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 470.00 | 310 470.00 | | 310 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 256.00 | 418 256.00 | | 418 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 334.00 | 145 334.00 | | 145 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 460 557.00 | | | 460 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 727.00 | | | 1 119 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 555.00 | 938 217.00 | 22 338.00 | 960 555.00 |
VI Groupe et associés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 941.00 | | | 188 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 434.00 | 1 680 663.00 | 5 771.00 | 1 686 434.00 |
VW T.V.A. | 332 639.00 | 332 639.00 | | 332 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 500.00 | 2 330 162.00 | 22 338.00 | 2 352 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |