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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 881.00 | 112 046.00 | 4 835.00 | 116 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 302.00 | 112 046.00 | 21 256.00 | 133 302.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177 138.00 | | 1 177 138.00 | 1 177 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 717.00 | | 577 717.00 | 577 717.00 |
BZ Autres créances | 1 107 417.00 | | 1 107 417.00 | 1 107 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 715.00 | | 2 915 715.00 | 2 915 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 016.00 | 112 046.00 | 2 936 971.00 | 3 049 016.00 |
CU Autres participations | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 049.00 | 535 828.00 | | 458 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 690.00 | 27 221.00 | | 14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 516 739.00 | 607 049.00 | | 516 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 307.00 | 961 147.00 | | 983 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 101.00 | 344 167.00 | | 391 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 346.00 | 418 256.00 | | 425 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 867.00 | 595 578.00 | | 562 867.00 |
EA Autres dettes | 57 610.00 | 33 352.00 | | 57 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 232.00 | 2 352 501.00 | | 2 420 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 971.00 | 2 959 550.00 | | 2 936 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 909.00 | 2 330 162.00 | | 2 403 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 919.00 | 592.00 | | 38 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 667 725.00 | | 667 725.00 | 667 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 725.00 | | 667 725.00 | 667 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 457.00 | 300.00 | | 90 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 457.00 | 300.00 | | 90 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 781.00 | 34 415.00 | | 14 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 300.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 781.00 | 34 715.00 | | 74 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 676.00 | -34 415.00 | | 15 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 13 725.00 | | 12 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 702.00 | 769 003.00 | | 1 038 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 013.00 | 741 782.00 | | 1 024 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 690.00 | 27 221.00 | | 14 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 484.00 | | 2 166.00 | 228 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 500.00 | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 348.00 | 133 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 848.00 | 116 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 063.00 | | 1 666.00 | 152 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 421.00 | | 500.00 | 76 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 482.00 | 1 412.00 | 36 848.00 | 147 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 482.00 | 1 412.00 | 36 848.00 | 147 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 165.00 | 166 165.00 | | 166 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 577 717.00 | | | 577 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 264.00 | | | 1 016 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 388.00 | 928 065.00 | 16 323.00 | 944 388.00 |
VI Groupe et associés | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 894.00 | 125 894.00 | | 125 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 296.00 | 1 733 525.00 | 771.00 | 1 734 296.00 |
VW T.V.A. | 253 453.00 | 253 453.00 | | 253 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 232.00 | 2 403 909.00 | 16 323.00 | 2 420 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |