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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 881.00 | 113 155.00 | 3 726.00 | 116 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 702.00 | 113 155.00 | 19 547.00 | 132 702.00 |
BN En cours de production de biens | 1 101 012.00 | | 1 101 012.00 | 1 101 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 218.00 | | 862 218.00 | 862 218.00 |
BZ Autres créances | 1 370 426.00 | | 1 370 426.00 | 1 370 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 564.00 | | 3 362 564.00 | 3 362 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 266.00 | 113 155.00 | 3 382 111.00 | 3 495 266.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 738.00 | 458 049.00 | | 439 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 281.00 | 14 690.00 | | 19 281.00 |
DL TOTAL (I) | 503 019.00 | 516 739.00 | | 503 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 079.00 | 983 307.00 | | 980 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 121.00 | 391 101.00 | | 745 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 661.00 | 425 346.00 | | 416 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 030.00 | 562 867.00 | | 517 030.00 |
EA Autres dettes | 220 200.00 | 57 610.00 | | 220 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 091.00 | 2 420 232.00 | | 2 879 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 111.00 | 2 936 971.00 | | 3 382 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 205.00 | 2 403 909.00 | | 2 871 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 908.00 | 38 919.00 | | 13 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
FG Production vendue services | 498 572.00 | | 498 572.00 | 498 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 891.00 | | 570 891.00 | 570 891.00 |
FM Production stockée | | | -76 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 12 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 528.00 | 12 780.00 | | 62 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 360.00 | 14 781.00 | | 24 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 360.00 | 74 781.00 | | 24 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 360.00 | 15 676.00 | | -24 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 12 127.00 | | 19 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 540.00 | 1 038 702.00 | | 1 074 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 259.00 | 1 024 013.00 | | 1 055 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 281.00 | 14 690.00 | | 19 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 302.00 | | 500.00 | 133 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 132 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 881.00 | | | 116 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | 500.00 | 16 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 046.00 | 1 109.00 | | 112 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 046.00 | 1 109.00 | | 112 046.00 |