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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 593.00 | 1 257.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 337.00 | 15 952.00 | 25 385.00 | 41 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 167.00 | 16 545.00 | 41 623.00 | 58 167.00 |
BN En cours de production de biens | 2 541 992.00 | 59 750.00 | 2 482 242.00 | 2 541 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
BZ Autres créances | 1 068 837.00 | 909.00 | 1 067 928.00 | 1 068 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 145.00 | 60 658.00 | 3 755 486.00 | 3 816 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 312.00 | 77 203.00 | 3 797 109.00 | 3 874 312.00 |
CU Autres participations | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 734.00 | 378 588.00 | | 409 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 080.00 | 31 146.00 | | 50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 503 813.00 | 453 734.00 | | 503 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 794.00 | 1 038 162.00 | | 2 011 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 374.00 | 434 247.00 | | 485 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 232.00 | 105 895.00 | | 131 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 147.00 | 524 150.00 | | 636 147.00 |
EA Autres dettes | 28 749.00 | 31 741.00 | | 28 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 296.00 | 2 134 194.00 | | 3 293 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 109.00 | 2 587 928.00 | | 3 797 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 963.00 | 2 134 194.00 | | 2 991 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439 814.00 | 49 973.00 | | 1 439 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 660.00 | | 27 107.00 | 36 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 839.00 | | 26 447.00 | 19 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 821.00 | | 660.00 | 16 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 683.00 | 2 961.00 | 3 100.00 | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | 2 961.00 | 3 100.00 | 16 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 988.00 | 59 750.00 | 46 988.00 | 46 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 909.00 | 9 473.00 | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 460.00 | 60 659.00 | 56 460.00 | 56 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 460.00 | 60 659.00 | 56 460.00 | 56 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 750.00 | 56 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 200 000.00 | 130 000.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 723.00 | 274 818.00 | 143 905.00 | 418 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
VC Groupe et associés | 914 785.00 | 914 785.00 | | 914 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 343.00 | 1 486 343.00 | | 1 486 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 451.00 | 498 023.00 | 27 428.00 | 525 451.00 |
VI Groupe et associés | 155 374.00 | 155 374.00 | | 155 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 795.00 | | | 593 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 955.00 | 1 267 184.00 | 771.00 | 1 267 955.00 |
VW T.V.A. | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 296.00 | 2 991 963.00 | 301 333.00 | 3 293 296.00 |