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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 223.00 | 1 627.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 989.00 | 16 460.00 | 1 529.00 | 17 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 660.00 | 16 683.00 | 19 977.00 | 36 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 222 804.00 | 46 988.00 | 1 175 816.00 | 1 222 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 767.00 | | 267 767.00 | 267 767.00 |
BZ Autres créances | 838 566.00 | 9 472.00 | 829 094.00 | 838 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 226 105.00 | | 226 105.00 | 226 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 411.00 | 56 460.00 | 2 567 951.00 | 2 624 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 071.00 | 73 143.00 | 2 587 928.00 | 2 661 071.00 |
CU Autres participations | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 588.00 | 364 019.00 | | 378 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 146.00 | 14 569.00 | | 31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 453 734.00 | 422 588.00 | | 453 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 162.00 | 1 318 335.00 | | 1 038 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 247.00 | 409 948.00 | | 434 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 895.00 | 287 100.00 | | 105 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 150.00 | 504 982.00 | | 524 150.00 |
EA Autres dettes | 31 741.00 | 48 089.00 | | 31 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 194.00 | 2 568 454.00 | | 2 134 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 928.00 | 2 991 042.00 | | 2 587 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 194.00 | 2 568 453.00 | | 2 134 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 376.00 | | 2 717.00 | 134 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 555.00 | | 2 717.00 | 117 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 436.00 | 161 436.00 | | 161 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 622.00 | 317 622.00 | | 317 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 267 767.00 | 267 767.00 | | 267 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VC Groupe et associés | 772 558.00 | 772 558.00 | | 772 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 016.00 | 948 016.00 | | 948 016.00 |
VI Groupe et associés | 272 883.00 | 272 883.00 | | 272 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 183.00 | | | 341 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 221.00 | 1 170 450.00 | 771.00 | 1 171 221.00 |
VW T.V.A. | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 194.00 | 2 134 194.00 | | 2 134 194.00 |