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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 943.00 | | 790 943.00 | 790 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AP Constructions | 204 613.00 | 116 226.00 | 88 387.00 | 204 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 604.00 | 151 695.00 | 19 908.00 | 171 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 146.00 | 271 430.00 | 915 715.00 | 1 187 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 422.00 | 12 326.00 | 41 096.00 | 53 422.00 |
BZ Autres créances | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CF Disponibilités | 871 198.00 | | 871 198.00 | 871 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 356.00 | 12 326.00 | 940 029.00 | 952 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 502.00 | 283 757.00 | 1 855 745.00 | 2 139 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 124.00 | | | 462 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
DL TOTAL (I) | 561 580.00 | | | 561 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 869.00 | | | 322 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
EA Autres dettes | 622 977.00 | | | 622 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 164.00 | | | 1 294 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 745.00 | | | 1 855 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 555.00 | | | 1 055 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 219.00 | | | 1 184 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 799.00 | | | 376 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 794.00 | 30 636.00 | | 240 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 794.00 | 30 636.00 | | 240 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 977.00 | 622 977.00 | | 622 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 869.00 | 84 259.00 | 238 609.00 | 322 869.00 |
VI Groupe et associés | 156 799.00 | 156 799.00 | | 156 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 448.00 | 66 365.00 | 18 082.00 | 84 448.00 |
VW T.V.A. | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 164.00 | 1 055 555.00 | 238 609.00 | 1 294 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
ST Autres comptes | 203 741.00 | | | 203 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 329.00 | | | 214 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 785.00 | | | 304 785.00 |