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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 943.00 | | 790 943.00 | 790 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AP Constructions | 204 613.00 | 127 483.00 | 77 129.00 | 204 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 585.00 | 134 650.00 | 12 934.00 | 147 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 883.00 | 265 642.00 | 2 066 240.00 | 2 331 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BZ Autres créances | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 292.00 | | 541 292.00 | 541 292.00 |
CF Disponibilités | 316 864.00 | | 316 864.00 | 316 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 797.00 | | 931 797.00 | 931 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 681.00 | 265 642.00 | 2 998 038.00 | 3 263 681.00 |
CU Autres participations | 1 159 636.00 | | 1 159 636.00 | 1 159 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 196.00 | | | 553 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
DL TOTAL (I) | 635 591.00 | | | 635 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 308.00 | | | 1 245 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
EA Autres dettes | 724 001.00 | | | 724 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 447.00 | | | 2 362 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 038.00 | | | 2 998 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 499.00 | | | 1 291 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 147.00 | | | 1 187 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 726.00 | | | 379 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 431.00 | 21 212.00 | 27 000.00 | 271 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 431.00 | 21 212.00 | 27 000.00 | 271 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 001.00 | 724 001.00 | | 724 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 962.00 | 174 014.00 | 560 413.00 | 1 244 962.00 |
VI Groupe et associés | 254 313.00 | 254 313.00 | | 254 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 052.00 | 73 641.00 | 12 410.00 | 86 052.00 |
VW T.V.A. | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 447.00 | 1 291 499.00 | 560 413.00 | 2 362 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
ST Autres comptes | 173 028.00 | | | 173 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 747.00 | | | 168 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 985.00 | | | 286 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |