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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 943.00 | | 790 943.00 | 790 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AP Constructions | 204 613.00 | 154 213.00 | 50 399.00 | 204 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 826.00 | 139 275.00 | 13 551.00 | 152 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 744.00 | 296 997.00 | 2 106 746.00 | 2 403 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
BZ Autres créances | 204 697.00 | | 204 697.00 | 204 697.00 |
CF Disponibilités | 920 598.00 | | 920 598.00 | 920 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 789.00 | | 1 223 789.00 | 1 223 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 534.00 | 296 997.00 | 3 330 536.00 | 3 627 534.00 |
CU Autres participations | 1 227 515.00 | | 1 227 515.00 | 1 227 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 950 174.00 | | | 950 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 235.00 | | | 206 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 842.00 | | | 1 285 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 599.00 | | | 921 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 948.00 | | | 136 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
EA Autres dettes | 822 127.00 | | | 822 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 694.00 | | | 2 044 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 536.00 | | | 3 330 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 684.00 | | | 1 168 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 889.00 | 5 796.00 | | 2 412 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 2 403 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 941.00 | 360 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 907.00 | | | 794 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 194.00 | 5 696.00 | | 370 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 789.00 | 100.00 | | 1 247 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 049.00 | 19 872.00 | 13 924.00 | 291 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 049.00 | 19 872.00 | 13 924.00 | 291 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 127.00 | 822 127.00 | | 822 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VC Groupe et associés | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 741.00 | 170 680.00 | 433 284.00 | 909 741.00 |
VI Groupe et associés | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 340.00 | 303 190.00 | 11 150.00 | 314 340.00 |
VW T.V.A. | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 694.00 | 1 168 684.00 | 570 233.00 | 2 044 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 492.00 | | | 162 492.00 |
ST Autres comptes | 239 823.00 | | | 239 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 578.00 | | | 263 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 710.00 | | | 439 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |