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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 943.00 | | 790 943.00 | 790 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 963.00 | 1 362.00 | 32 600.00 | 33 963.00 |
AP Constructions | 204 613.00 | 162 814.00 | 41 798.00 | 204 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 826.00 | 144 597.00 | 8 229.00 | 152 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 744.00 | 312 283.00 | 2 121 460.00 | 2 433 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
BZ Autres créances | 235 883.00 | | 235 883.00 | 235 883.00 |
CF Disponibilités | 1 048 470.00 | | 1 048 470.00 | 1 048 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 062.00 | | 1 427 062.00 | 1 427 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 807.00 | 312 283.00 | 3 548 523.00 | 3 860 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 650.00 | | | 194 650.00 |
CU Autres participations | 1 227 515.00 | | 1 227 515.00 | 1 227 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 1 156 409.00 | | | 1 156 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 556.00 | | | 1 425 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 086.00 | | | 739 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
EA Autres dettes | 887 539.00 | | | 887 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 967.00 | | | 2 122 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 523.00 | | | 3 548 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 734.00 | | | 1 318 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 745.00 | | 30 000.00 | 2 403 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 907.00 | | 30 000.00 | 794 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 949.00 | | | 360 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 889.00 | | | 1 247 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 998.00 | 15 286.00 | | 296 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 998.00 | 13 923.00 | | 296 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 539.00 | 887 539.00 | | 887 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VC Groupe et associés | 194 650.00 | | 194 650.00 | 194 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 086.00 | 129 469.00 | 409 613.00 | 739 086.00 |
VI Groupe et associés | 238 144.00 | 43 529.00 | 194 615.00 | 238 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 742.00 | 183 942.00 | 205 800.00 | 389 742.00 |
VW T.V.A. | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 967.00 | 1 318 734.00 | 604 229.00 | 2 122 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
ST Autres comptes | 231 106.00 | | | 231 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
YT Sous‐traitance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 105.00 | | | 260 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 745.00 | | | 503 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |