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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 943.00 | | 790 943.00 | 790 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AP Constructions | 204 613.00 | 142 493.00 | 62 119.00 | 204 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 071.00 | 145 046.00 | 17 024.00 | 162 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 888.00 | 291 049.00 | 2 121 839.00 | 2 412 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
BZ Autres créances | 166 269.00 | | 166 269.00 | 166 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 945.00 | | 1 016 945.00 | 1 016 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 335.00 | | 1 325 335.00 | 1 325 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 224.00 | 291 049.00 | 3 447 175.00 | 3 738 224.00 |
CU Autres participations | 1 227 415.00 | | 1 227 415.00 | 1 227 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 206.00 | | | 627 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 905.00 | | | 333 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 606.00 | | | 1 079 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 866.00 | | | 1 079 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 178.00 | | | 143 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 967.00 | | | 254 967.00 |
EA Autres dettes | 768 711.00 | | | 768 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 568.00 | | | 2 367 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 175.00 | | | 3 447 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 734.00 | | | 1 314 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 884.00 | | | 2 331 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 707.00 | | | 355 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 270.00 | | | 1 181 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 643.00 | 25 406.00 | | 265 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 643.00 | 25 406.00 | | 265 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 711.00 | 768 711.00 | | 768 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VB T. V. A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VC Groupe et associés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 802.00 | 170 146.00 | 500 386.00 | 1 079 802.00 |
VI Groupe et associés | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 540.00 | 256 390.00 | 11 150.00 | 267 540.00 |
VW T.V.A. | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 568.00 | 1 314 734.00 | 643 564.00 | 2 367 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
ST Autres comptes | 230 987.00 | | | 230 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 521.00 | | | 480 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |