| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 3 643.00 | 3 402.00 | 7 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 96 269.00 | | 96 269.00 | 96 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 265.00 | 12 993.00 | 2 272.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 12 657.00 | 3 720.00 | 16 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 556 308.00 | 54 777.00 | 1 501 530.00 | 1 556 308.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 078.00 | 102 520.00 | 1 645 558.00 | 1 748 078.00 |
BT Marchandises | 389 009.00 | | 389 009.00 | 389 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 462.00 | 19 215.00 | 71 247.00 | 90 462.00 |
BZ Autres créances | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
CF Disponibilités | 796 357.00 | | 796 357.00 | 796 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 747.00 | 19 215.00 | 1 439 532.00 | 1 458 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 825.00 | 121 735.00 | 3 085 090.00 | 3 206 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 561 958.00 | | | 1 561 958.00 |
CU Autres participations | 49 279.00 | 10 915.00 | 38 364.00 | 49 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 422 828.00 | 274 935.00 | | 422 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 963.00 | 1 595 963.00 | | 1 595 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 930.00 | 147 893.00 | | 103 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 723.00 | 2 898 792.00 | | 3 002 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 653.00 | 38 934.00 | | 41 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 2 336.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | 34 595.00 | | 25 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 032.00 | 77 011.00 | | 70 032.00 |
ED (V) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 090.00 | 2 975 804.00 | | 3 085 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 032.00 | 77 011.00 | | 70 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 3 042.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 3 042.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 196.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | -154.00 | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 912.00 | 47 142.00 | | 42 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 461.00 | 258 492.00 | | 221 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 530.00 | 110 599.00 | | 117 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 930.00 | 147 893.00 | | 103 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 421.00 | | 420.00 | 136 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | 420.00 | 8 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 911.00 | | | 127 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 721.00 | 3 456.00 | | 27 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 680.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 874.00 | 2 776.00 | | 22 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 604 270.00 | | | 604 270.00 |
6T Sur comptes clients | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 556 308.00 | 1 556 308.00 | | 1 556 308.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 889.00 | 1 700 889.00 | | 1 700 889.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |